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笛声一本正经讲下后续A股逻辑

2020-09-16 03:52:03来源:励志吧0次阅读

一本正经讲下后续A股逻辑…… 金融侠女/ 08月29日 09:04 发布

又到天桥底下说书时间。

今天行情没有啥特别异常的,直接唠嗑主题吧。

最近大树一直在讲,潜伏的风格切换,直白的讲就是之前市场更倾向大蓝筹,市值大、事迹稳、分红高的个股,而潜伏的风格切换则是市场资金有可能会往,市值小,业绩增长强,分红未必高的中小创个股中去。

有的人将这定义为炒垃圾,其实真不是这样。这背后的逻辑,还是业绩跟估值。

1、关于估值。大蓝筹,已被拱得不便宜了,是否是可持续,市场其实大家都是观望的。

2、关于事迹。中小创也并不是一无是处,的确有一些企业的业绩在触底并产生逐渐反转的潜力。事迹背后的逻辑其实就是ROE的提升,而ROE是价值投资者选股的一个核心指标。

平常所说的,价值股投资,成长股投资以及窘境反转投资,其实都是围绕着ROE做文章而已,只要ROE可持续提升,个股股价就容易走牛。更直白的说,上述讲的3类,其实都是价值投资,一点儿也不冲突。

说这么多都没用,咱们还是用数据来说明。大树常说,资金是最好的催化剂,所以就按北向资金在拱甚么票的根据来统计最为清楚。

就以2019年6月10日为出发点开始统计,这一天恰好是创业板从年初调剂下来见底的日子。我们先来看大的层面,全部市场从6月10日至今(8月27日),北向资金流入的情况。

北向资金共净流入:440亿;

沪港通:68亿;

深港通:372亿;

而我们再看一组2019年1月2日至6月6日,北上资金流入情况,双子星近端锋之一的阿隆·埃尔南德斯(Aaron Hernandez)是本场比赛爱国者队表现最为出色的球员以下:

北向资金共净流入:631亿;

沪港通:327亿;

深港通:303亿;

没有比较就没有伤害,1比较,效果就相当之明显了。近两个月来,北向资资金在拱向深港通更多,而且是多得多。

老股民都知道,600开头是沪市,000和300开头是深市。我们以当前A股市值来排名,前100大市值的企业中,68家是沪深,32家是来深市。这样一来,我们简单的可以认为,沪市是大蓝筹投资的集中地,而深市更倾向于中小创,这样的逻辑是木有问题的。

大的层面已经确认了,我们再细挖一下小的层面,看是否是有这样的迹象。我们接着来看一下从6月10日至今,资金拱的哪些票。

统计了一下,北向资金持股比例在这期间上升2%以上的个股名单以下:

(制图:大树研究)

结论以下:

总共外资持股比例上升2%的股票38只,沪市13只,深市25只。

我们再将统计层面扩大至北上资金持股比例上升的所有个股,总共827只个股,沪市363只,深市464只。

从细分层面可以看到资金拱向更多的是中小创,还有一个特点确切是买了很多医药生物股,其次应该是电子信息类股,符合当前市场涨得比较好的主流方向。所以,风格切换已在进行中,资金的流向是最好的证明。

外资在延续的买买买中小创,大家一定要引发重视。

……

猪肉股已炒到透支了未来价格的预期,反正大树是没胆玩。不过,今天跟朋友通电话,倒是聊到了猪疫苗股,这个方向有点意思。

大树整理了一下逻辑:

由于非洲猪瘟——猪被消灭好多——所以猪疫苗打少了——猪疫苗相干公司业绩窘境——如果猪出栏数逐步恢复了——猪疫苗相干公司业绩就会好转——事实上,我们看到猪肉是我们的主要肉食(有回族的朋友多多见谅)——所以猪是不可能灭绝的——最近我们看到了非洲猪疫苗研发有突破的消息,同时也看到国家也在鼓励养猪,稳定猪价——所以在整理完以后——猪恢复出栏是大概率事件——终究疫苗就很多打打——猪疫苗股事迹窘境反转。

有兴趣的朋友大家可以自行研究,自己挖矿,这事情比当前去拱猪肉股靠谱很多。这是一个小板块,个股也不多。但中国A股挺特别的,一般来说真正的行业龙头,一般都不是涨幅不大的,反倒是市值轻的,事迹跟实力差点的常常受资本市场喜欢。像中牧股分这类涨了1倍的,我是不推荐大家去玩的。

我把疫苗的思路发上新浪微博后,有人留言,朋友有三千万的猪疫苗,猪都死光了,给谁打。这就对了,要的就是等反转。

……

泸州老窖:上半年净利润27.5亿元,同比增长39.80%。白酒股估值历史高位,但依然还在涨,靠提价带动业绩,早晚会失事的,边际效应这个原理大家应当都清楚。

迈瑞医疗:上半年净利润23.69亿元,同比增长26.57%,医疗股涨得不错,迈瑞是高端医疗器械的龙头。不过这股曾出现过董秘,怼100股小散参加股东会的是何用心的事情。

福耀玻璃:上半年净利润15亿元,同比降19%,汽车行业的冬季,短期内业绩难翻身,近期《美国工厂》在网络上很火,讲的就是福耀玻璃在美国办厂的故事。网上评价很多,我倒从这部电影中看到了中国人的勤劳,相比与美国人,拉开了十个档次。所以,黄毛喊着要让美企回他们国家,基本上是不可能的事情。

恒生电子:上半年净利润6.78亿元,同比增长125.85%,扣非仅增长14.55%。

永辉超市:上半年净利润13.69亿元,同比增47%,中国最牛皮的连锁超市股。

新华保险:上半年净利润105亿元,同比增82%。

……

一切还是辣么Perfect!

作者:孥孥的大树

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